什么是投资组合分析？
投资组合分析是一种投资策略，旨在通过将多个不同的资产***在一起来优化风险和收益。它涉及到评估每种资产在投资组合中的贡献，从而构建一个最符合投资者目标的组合。
如何进行投资组合分析？
投资组合分析包括评估每种资产的风险和收益，以及它们在投资组合中的权重。首先，需要选择一些潜在的投资资产，并研究它们的基本面情况。然后通过标准差等结构化指标来评估每种资产的风险。最后，使用统计分析等工具来确定最佳的投资组合构成。
投资组合分析的好处是什么？
投资组合分析最主要的好处是优化投资组合的风险和收益。通过将多个资产结合在一起，可以减少投资组合的整体波动性，并提高投资回报。此外，不同市场环境下不同资产的表现也不同，投资组合分散可以降低整体风险。
投资组合分析的局限性是什么？
投资组合分析主要的局限性是无法预测未来的市场情况。虽然使用历史数据可以预测未来的市场表现，但是市场环境的变化不可预测。同时，不同资产之间的关联性也会随着时间和事件的变化而发生变化，这也是投资组合分析无法完全解决的问题。
如何评估投资组合的表现？
投资组合的表现可以通过比较它的回报率与市场基准进行评估。市场基准可以是股票指数、基金等。在比较时，还需要考虑投资组合的风险程度。使用夏普比率等指标可以将回报和风险结合起来进行评估，从而更好地衡量投资组合的表现。